Modèle

Modèle Excel de tableau de flux de trésorerie

Avec notre modèle tout prêt, suivez facilement à l'exercice N-1 et N vos flux de trésorerie !

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Une bonne gestion de trésorerie est essentielle pour toute entreprise.

Sans trésorerie, impossible de faire face à ses engagements : paiement fournisseurs, versement des salaires, règlement des taxes, etc. Il faut donc suivre et anticiper ses flux de trésorerie pour garantir la pérennité de l’activité.

Avec notre modèle suivez facilement à l'exercice N-1 et N vos flux de trésorerie provenant :

Des activités d'exploitation
Des activités d'investissement
Des activités de financement

Identifiez alors facilement vos flux nets de trésorerie.

Les intervenants

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